| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 624.00 | 21 236.00 | 43 388.00 | 64 624.00 |
040 Immobilisations financières | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 824.00 | 21 236.00 | 398 588.00 | 419 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
072 Créances – Autres | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
084 Disponibilités | 181 494.00 | | 181 494.00 | 181 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 959.00 | | 436 959.00 | 436 959.00 |
110 Total général Actif | 856 783.00 | 21 236.00 | 835 547.00 | 856 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
242 Autres charges externes. | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
252 Charges sociales | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 158.00 | | | -46 158.00 |
280 Produits financiers | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | | | 513.00 |