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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AP Constructions | 5 896.00 | 2 069.00 | 3 827.00 | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 948.00 | 104 381.00 | 232 567.00 | 336 948.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 460.00 | 107 066.00 | 245 394.00 | 352 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 537.00 | 28 328.00 | 117 209.00 | 145 537.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 031.00 | 28 328.00 | 169 703.00 | 198 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 491.00 | 135 394.00 | 415 097.00 | 550 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DH Report à nouveau | 7 087.00 | 5 102.00 | | 7 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | 1 985.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 78 615.00 | 57 934.00 | | 78 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789.00 | 11 082.00 | | 11 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 953.00 | 106 596.00 | | 85 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 254.00 | 65 737.00 | | 140 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | 36 397.00 | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 26 113.00 | 45 937.00 | | 26 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 481.00 | 265 749.00 | | 336 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 097.00 | 323 683.00 | | 415 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 481.00 | 265 749.00 | | 336 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 38 636.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 39 392.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 093.00 | 45 415.00 | | 16 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -6 023.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 542.00 | 261 179.00 | | 416 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 861.00 | 259 195.00 | | 395 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 681.00 | 1 985.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 472.00 | | 90 192.00 | 299 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 205.00 | 352 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 205.00 | 349 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 856.00 | | 90 192.00 | 296 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 526.00 | 56 311.00 | 23 771.00 | 74 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 910.00 | 56 311.00 | 23 771.00 | 73 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 031.00 | 155 703.00 | 30 328.00 | 186 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |