| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 153.00 | 646.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 3 463.00 | 12 736.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 000.00 | 5 616.00 | 41 383.00 | 47 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
110 Total général Actif | 49 329.00 | 5 616.00 | 43 713.00 | 49 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 465.00 | 96 235.00 | | 79 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 465.00 | 100 235.00 | | 79 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 586.00 | 35 700.00 | | 30 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -189.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 26 954.00 | 27 148.00 | | 26 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 006.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 023.00 | 8 875.00 | | 5 023.00 |
252 Charges sociales | 632.00 | 693.00 | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 025.00 | 2 175.00 | | 3 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 731.00 | 75 410.00 | | 67 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 733.00 | 24 824.00 | | 11 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 467.00 | 620.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 555.00 | 89.00 | | 4 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 3 628.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 981.00 | 20 563.00 | | 5 981.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |