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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 14 641.00 | 14 318.00 | 28 960.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 009.00 | 14 641.00 | 205 367.00 | 220 009.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
110 Total général Actif | 279 468.00 | 14 641.00 | 264 826.00 | 279 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 453.00 | 48 588.00 | | 38 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 671.00 | 193 539.00 | | 163 671.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 14.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 359.00 | 242 142.00 | | 203 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 727.00 | 11 689.00 | | 7 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -140.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 62 171.00 | 120 201.00 | | 62 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 7 277.00 | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 034.00 | 61 572.00 | | 99 034.00 |
252 Charges sociales | 3 495.00 | 18 676.00 | | 3 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 673.00 | 8 720.00 | | 6 673.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 323.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 867.00 | 228 317.00 | | 183 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 492.00 | 13 824.00 | | 19 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 805.00 | 6 925.00 | | 3 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 7 099.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 151.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 424.00 | 2 149.00 | | 13 424.00 |