| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 3 250 000.00 | 537 999.00 | 2 712 001.00 | 3 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | 1 263.00 | 7 971.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 110.00 | 539 262.00 | 4 471 847.00 | 5 011 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 163 518.00 | | 163 518.00 | 163 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 965.00 | 539 262.00 | 4 638 703.00 | 5 177 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 206.00 | -554 242.00 | | -742 206.00 |
DL TOTAL (I) | -732 206.00 | -544 242.00 | | -732 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 798.00 | 5 052 533.00 | | 5 052 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 9 886.00 | | 4 291.00 |
EA Autres dettes | 301 620.00 | 238 768.00 | | 301 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 909.00 | 5 301 187.00 | | 5 370 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 703.00 | 4 756 944.00 | | 4 638 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 606.00 | 554 242.00 | | 765 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 206.00 | -554 242.00 | | -742 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 416.00 | | 9 694.00 | 5 001 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 011 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 009 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | | 9 234.00 | 5 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 460.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 916.00 | 178 347.00 | | 360 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 916.00 | 178 347.00 | | 360 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052 798.00 | 52 798.00 | 5 000 000.00 | 5 052 798.00 |
VI Groupe et associés | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 2 877.00 | 1 876.00 | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 909.00 | 370 909.00 | 5 000 000.00 | 5 370 909.00 |