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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 332 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 112 394.00 | 157 841.00 | | 112 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 258.00 | 204 553.00 | | 94 258.00 |
DL TOTAL (I) | 207 201.00 | 362 944.00 | | 207 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 488.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 60 190.00 | | 32 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568.00 | 39 578.00 | | 14 568.00 |
EA Autres dettes | 42 819.00 | 106 667.00 | | 42 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 171.00 | 23 391.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 482.00 | 230 314.00 | | 125 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 683.00 | 593 258.00 | | 332 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 269.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 269.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | 290.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 290.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -21.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 215.00 | 72 665.00 | | 33 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 030.00 | 655 637.00 | | 293 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 773.00 | 451 084.00 | | 198 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 258.00 | 204 553.00 | | 94 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 35 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 5 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | 2 984.00 | 7 196.00 | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 2 984.00 | 7 196.00 | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |