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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382 866.00 | 311 276.00 | 71 590.00 | 382 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 792.00 | 11 161.00 | 6 631.00 | 17 792.00 |
040 Immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 883.00 | 322 436.00 | 85 446.00 | 407 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
072 Créances – Autres | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
084 Disponibilités | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 887.00 | | 258 887.00 | 258 887.00 |
110 Total général Actif | 666 770.00 | 322 436.00 | 344 333.00 | 666 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 686 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -514 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
230 Autres produits | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
242 Autres charges externes. | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
252 Charges sociales | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 304.00 | | | 279 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -207 704.00 | | | -207 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207 704.00 | | | -207 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 614.00 | | | 387 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |