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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 844.00 | 62 426.00 | 53 418.00 | 115 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 054.00 | 102 736.00 | 934 318.00 | 1 037 054.00 |
BT Marchandises | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 305 431.00 | | 305 431.00 | 305 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 399.00 | | 465 399.00 | 465 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 453.00 | 102 736.00 | 1 399 717.00 | 1 502 453.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 894.00 | 311 684.00 | | 351 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | 40 209.00 | | 120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 527 273.00 | 406 894.00 | | 527 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 919.00 | 494 255.00 | | 400 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 322.00 | 132 515.00 | | 148 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 899.00 | 70 855.00 | | 109 899.00 |
EA Autres dettes | 123 304.00 | 99 407.00 | | 123 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 444.00 | 887 033.00 | | 872 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 717.00 | 1 293 927.00 | | 1 399 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 932.00 | 14 805.00 | | 87 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | 14 805.00 | | 47 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 919.00 | 95 051.00 | 305 868.00 | 400 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 444.00 | 566 576.00 | 305 868.00 | 872 444.00 |