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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 026.00 | 424.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 467.00 | 1 089 007.00 | 4 293 460.00 | 5 382 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 041.00 | 60 553.00 | 118 488.00 | 179 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 483.00 | 1 155 586.00 | 4 412 897.00 | 5 568 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 570.00 | | 944 570.00 | 944 570.00 |
BZ Autres créances | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
CF Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 976.00 | | 1 193 976.00 | 1 193 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 459.00 | 1 155 586.00 | 5 606 873.00 | 6 762 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 6 482.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 229.00 | 107 473.00 | | 143 229.00 |
DL TOTAL (I) | 487 185.00 | 393 956.00 | | 487 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 217.00 | 1 910 225.00 | | 3 167 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 729.00 | 676 495.00 | | 1 583 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 041.00 | 337 163.00 | | 338 041.00 |
EA Autres dettes | 22 441.00 | 278 908.00 | | 22 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 688.00 | 3 202 792.00 | | 5 119 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 873.00 | 3 596 748.00 | | 5 606 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 849.00 | | 333 849.00 | 333 849.00 |
FD Production vendue biens | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
FG Production vendue services | 4 586 394.00 | | 4 586 394.00 | 4 586 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 215.00 | | 4 929 215.00 | 4 929 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 175.00 | |
GE Autres charges | | | 152 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 9 100.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 9 100.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 396.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 396.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 8 704.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 921.00 | 4 166 256.00 | | 4 973 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 692.00 | 4 058 782.00 | | 4 830 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 229.00 | 107 473.00 | | 143 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 976.00 | | 2 657 980.00 | 2 914 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 5 568 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 5 561 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 526.00 | | 2 657 455.00 | 2 908 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 885.00 | 604 175.00 | 4 474.00 | 555 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 2 150.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 009.00 | 602 025.00 | 4 474.00 | 552 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 729.00 | 1 583 729.00 | | 1 583 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 944 570.00 | | | 944 570.00 |
VB T. V. A. | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 970.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 781.00 | 697 893.00 | 2 370 767.00 | 3 158 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 703 987.00 | | | 1 703 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 594.00 | | | 454 594.00 |
VP Divers | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 775.00 | 1 130 775.00 | | 1 130 775.00 |
VW T.V.A. | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 968.00 | 2 643 080.00 | 2 370 767.00 | 5 103 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |