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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 10 408.00 | 6 401.00 | 16 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 339.00 | 10 408.00 | 45 931.00 | 56 339.00 |
BZ Autres créances | 661 522.00 | | 661 522.00 | 661 522.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 564.00 | | 725 564.00 | 725 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 903.00 | 10 408.00 | 771 496.00 | 781 903.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 561.00 | 100 100.00 | | 110 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 720.00 | 10 461.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 144 381.00 | 111 661.00 | | 144 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 783.00 | 118 834.00 | | 102 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | 3 022.00 | | 5 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 35 229.00 | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 262.00 | 372 402.00 | | 428 262.00 |
EA Autres dettes | 41 661.00 | 46 960.00 | | 41 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 115.00 | 576 447.00 | | 627 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 496.00 | 688 108.00 | | 771 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 161.00 | | 471 161.00 | 471 161.00 |
FG Production vendue services | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 632.00 | | 480 632.00 | 480 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 1 200.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 1 200.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 1 200.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 81.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 367.00 | 393 077.00 | | 506 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 647.00 | 382 615.00 | | 473 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 720.00 | 10 461.00 | | 32 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 378.00 | | 961.00 | 55 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 961.00 | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 1 681.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 1 681.00 | | 8 727.00 |