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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 15 119.00 | 27 382.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | 1 858.00 | 3 589.00 | 5 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 157.00 | 16 976.00 | 31 180.00 | 48 157.00 |
BT Marchandises | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | 2 586.00 | 21 302.00 | 23 888.00 |
BZ Autres créances | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 254.00 | 2 586.00 | 76 668.00 | 79 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 411.00 | 19 562.00 | 107 849.00 | 127 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 425.00 | | | -37 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | -17 277.00 | | | -17 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 702.00 | | 375 702.00 | 375 702.00 |
FG Production vendue services | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 908.00 | | 418 908.00 | 418 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 457.00 | | | 448 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 309.00 | | | 429 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 662.00 | | 21 364.00 | 29 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 48 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 5 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 18 500.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | 2 864.00 | 5 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 12 697.00 | 1 535.00 | 5 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 10 452.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 2 245.00 | 1 535.00 | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 081.00 | 52 871.00 | 210.00 | 53 081.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 126.00 | 95 126.00 | 30 000.00 | 125 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
ST Autres comptes | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
YT Sous‐traitance | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 165.00 | | | 178 165.00 |