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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 105.00 | 8 147.00 | 29 958.00 | 38 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 665.00 | 8 147.00 | 30 518.00 | 38 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 187.00 | 6 652.00 | 31 535.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 688.00 | 6 652.00 | 169 036.00 | 175 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 352.00 | 14 799.00 | 199 554.00 | 214 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 1 125.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DH Report à nouveau | | -21 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 849.00 | 111 261.00 | | -45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 166 370.00 | 212 219.00 | | 166 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 889.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 383.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 29 932.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 1 633.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 184.00 | 32 836.00 | | 33 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 554.00 | 245 055.00 | | 199 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 036.00 | | 34 229.00 | 31 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 38 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 38 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | | 34 229.00 | 30 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 497.00 | 6 742.00 | 25 093.00 | 26 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | 6 742.00 | 25 093.00 | 26 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 542.00 | 130 982.00 | 560.00 | 131 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |