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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 221.00 | 47 821.00 | 50 400.00 | 98 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 1 257.00 | 6 476.00 | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 424.00 | 161 369.00 | 284 054.00 | 445 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 980.00 | 211 648.00 | 350 331.00 | 561 980.00 |
BT Marchandises | 803 098.00 | 75 530.00 | 727 567.00 | 803 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 942.00 | 23 888.00 | 387 053.00 | 410 942.00 |
BZ Autres créances | 459 031.00 | 5 409.00 | 453 622.00 | 459 031.00 |
CF Disponibilités | 780 004.00 | | 780 004.00 | 780 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 529.00 | | 517 529.00 | 517 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 646.00 | 104 828.00 | 2 925 818.00 | 3 030 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 627.00 | 316 476.00 | 3 276 150.00 | 3 592 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | -84 942.00 | -101 898.00 | | -84 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 011.00 | 16 956.00 | | 552 011.00 |
DL TOTAL (I) | 493 067.00 | -58 943.00 | | 493 067.00 |
DP Provisions pour risques | 46 717.00 | 5 943.00 | | 46 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 717.00 | 5 943.00 | | 46 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 451.00 | 134 784.00 | | 166 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 121.00 | 142 221.00 | | 222 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 107.00 | 1 126 387.00 | | 1 358 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 509.00 | 211 346.00 | | 437 509.00 |
EA Autres dettes | 320 292.00 | 17 000.00 | | 320 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 600.00 | 249 379.00 | | 201 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 370.00 | 1 881 121.00 | | 2 707 370.00 |
ED (V) | 28 994.00 | 5 878.00 | | 28 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 150.00 | 1 833 999.00 | | 3 276 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 828.00 | 1 800 098.00 | | 2 529 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 493 548.00 | 1 370 258.00 | 20 863 806.00 | 19 493 548.00 |
FG Production vendue services | 43 940.00 | 113 643.00 | 157 583.00 | 43 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 537 488.00 | 1 483 902.00 | 21 021 390.00 | 19 537 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 337 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 075.00 | |
GE Autres charges | | | 317 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 365 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 539.00 | 19 191.00 | | 78 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 539.00 | 19 191.00 | | 78 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 773.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 983.00 | 13 414.00 | | 87 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 574.00 | 14 187.00 | | 88 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | 5 003.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 771 168.00 | 6 182 785.00 | | 21 771 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 219 157.00 | 6 165 829.00 | | 21 219 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 011.00 | 16 956.00 | | 552 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 889.00 | | 312 035.00 | 378 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 944.00 | 561 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 944.00 | 453 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 938.00 | | 40 282.00 | 57 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 550.00 | | 271 553.00 | 310 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 200.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 799.00 | 70 809.00 | 40 960.00 | 181 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 941.00 | 6 880.00 | | 40 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | 63 929.00 | 40 960.00 | 139 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 016.00 | 16.00 | 25 000.00 | 25 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 107.00 | 1 358 107.00 | | 1 358 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 155.00 | 207 155.00 | | 207 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 386 351.00 | 386 351.00 | | 386 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VB T. V. A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 451.00 | 15 197.00 | 151 254.00 | 166 451.00 |
VI Groupe et associés | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 021.00 | 394 021.00 | | 394 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 529.00 | 517 529.00 | | 517 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 903.00 | 1 387 503.00 | 9 400.00 | 1 396 903.00 |
VW T.V.A. | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 082.00 | 2 529 828.00 | 176 254.00 | 2 706 082.00 |