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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609.00 | 19 342.00 | 3 267.00 | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 252.00 | 48 875.00 | 21 377.00 | 70 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 643.00 | 74 551.00 | 25 093.00 | 99 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 694.00 | | 475 694.00 | 475 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 337.00 | 74 551.00 | 500 786.00 | 575 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DH Report à nouveau | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 822.00 | 90 021.00 | | 48 822.00 |
DL TOTAL (I) | 249 051.00 | 240 230.00 | | 249 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 633.00 | 17 582.00 | | 159 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 38 569.00 | | 39 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 117.00 | 62 358.00 | | 52 117.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 94.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 735.00 | 118 604.00 | | 251 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 786.00 | 358 834.00 | | 500 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 735.00 | 108 876.00 | | 251 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FD Production vendue biens | 537 445.00 | | 537 445.00 | 537 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 614.00 | | 537 614.00 | 537 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 29 754.00 | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 923.00 | 716 768.00 | | 544 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 101.00 | 626 747.00 | | 496 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 822.00 | 90 021.00 | | 48 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 978.00 | | 1 665.00 | 97 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | | 1 665.00 | 91 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 141.00 | 16 409.00 | | 58 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | 16 409.00 | | 51 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |