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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 048.00 | 301.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 546.00 | 16 294.00 | 170 251.00 | 186 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 658.00 | | 912 658.00 | 912 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 054.00 | 20 343.00 | 3 133 710.00 | 3 154 054.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 278 655.00 | | 3 278 655.00 | 3 278 655.00 |
CF Disponibilités | 243 913.00 | | 243 913.00 | 243 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 266.00 | | 3 541 266.00 | 3 541 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 321.00 | 20 343.00 | 6 674 977.00 | 6 695 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050 500.00 | | 2 050 500.00 | 2 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 184.00 | 3 301 184.00 | | 3 301 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 105.00 | 162 105.00 | | 164 105.00 |
DG Autres réserves | 3 178 019.00 | 3 140 032.00 | | 3 178 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 39 986.00 | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 979.00 | 6 643 308.00 | | 6 658 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | 2 887.00 | | 8 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 997.00 | 41 858.00 | | 15 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 977.00 | 6 685 167.00 | | 6 674 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 244.00 | 75 757.00 | | 39 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 572.00 | 35 771.00 | | 23 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | 39 986.00 | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 392.00 | | 665 662.00 | 2 488 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 358.00 | | 113 537.00 | 77 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 034.00 | | 552 124.00 | 2 411 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 3 767.00 | 20 343.00 | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 3 767.00 | 20 343.00 | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 658.00 | 912 658.00 | | 912 658.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 356.00 | 931 356.00 | | 931 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |