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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 605.00 | 127 196.00 | 22 409.00 | 149 605.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 306.00 | 127 196.00 | 23 110.00 | 150 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
084 Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
110 Total général Actif | 313 324.00 | 127 196.00 | 186 128.00 | 313 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -427.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 41 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 152.00 | 21 140.00 | | 12 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 425.00 | 175 115.00 | | 82 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 688.00 | 5 427.00 | | 22 688.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 265.00 | 201 682.00 | | 117 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 319.00 | 11 459.00 | | 6 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 761.00 | 90 046.00 | | 40 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 094.00 | -914.00 | | 2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 29 106.00 | 46 582.00 | | 29 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 647.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 120.00 | 8 032.00 | | 18 120.00 |
252 Charges sociales | 535.00 | 442.00 | | 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 102.00 | 23 314.00 | | 13 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 610.00 | 180 818.00 | | 111 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 655.00 | 20 864.00 | | 5 655.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 569.00 | 2 410.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 034.00 | 18 451.00 | | 5 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 354.00 | | | 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |