| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 16 630.00 | 5 540.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 937.00 | 98 031.00 | 56 905.00 | 154 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 709.00 | 116 562.00 | 172 147.00 | 288 709.00 |
BP En cours de production de services | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BT Marchandises | 3 607 566.00 | 150 448.00 | 3 457 118.00 | 3 607 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 369.00 | 1 270.00 | 648 099.00 | 649 369.00 |
BZ Autres créances | 572 820.00 | | 572 820.00 | 572 820.00 |
CF Disponibilités | 619 837.00 | | 619 837.00 | 619 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 811.00 | 151 718.00 | 5 452 093.00 | 5 603 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 519.00 | 268 280.00 | 5 624 240.00 | 5 892 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 509.00 | 193 332.00 | | 244 509.00 |
DH Report à nouveau | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 383.00 | 51 177.00 | | 337 383.00 |
DL TOTAL (I) | 742 917.00 | 405 534.00 | | 742 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583.00 | 328 646.00 | | 6 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 827.00 | 690 689.00 | | 627 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 737.00 | 2 114 032.00 | | 3 632 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 317.00 | 161 368.00 | | 334 317.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 302.00 | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 708.00 | 174 256.00 | | 119 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 323.00 | 3 469 293.00 | | 4 881 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 240.00 | 3 874 827.00 | | 5 624 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 316 359.00 | 12 900.00 | 16 329 259.00 | 16 316 359.00 |
FG Production vendue services | 777 197.00 | | 777 197.00 | 777 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 556.00 | 12 900.00 | 17 106 456.00 | 17 093 556.00 |
FM Production stockée | | | 2 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 806 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 718.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 816 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 146.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 146.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 512.00 | 19 959.00 | | 129 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 881.00 | 11 086 448.00 | | 17 337 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 498.00 | 11 035 272.00 | | 17 000 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 383.00 | 51 177.00 | | 337 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 577.00 | 319 300.00 | | 239 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 168.00 | 288 709.00 | | 270 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 572.00 | 99 900.00 | | 104 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 596.00 | 188 809.00 | | 165 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 341.00 | 217 064.00 | | 137 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 580.00 | 22 870.00 | 18 889.00 | 112 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | | 2 336.00 | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | 22 870.00 | 16 553.00 | 108 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 413.00 | 150 448.00 | 118 413.00 | 118 413.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 1 270.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 313.00 | 151 718.00 | 124 313.00 | 124 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 313.00 | 151 718.00 | 124 313.00 | 124 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 737.00 | 3 632 737.00 | | 3 632 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
UX Autres créances clients | 646 321.00 | 646 321.00 | | 646 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 527 827.00 | 527 827.00 | | 527 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
VP Divers | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 478.00 | 326 478.00 | | 326 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 810.00 | 1 229 810.00 | | 1 229 810.00 |
VW T.V.A. | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 673.00 | 4 742 673.00 | | 4 742 673.00 |