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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 349.00 | 14 619.00 | 38 730.00 | 53 349.00 |
060 Stock marchandises | 69 518.00 | 20 604.00 | 48 915.00 | 69 518.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 953.00 | 20 604.00 | 111 350.00 | 131 953.00 |
110 Total général Actif | 185 302.00 | 35 222.00 | 150 080.00 | 185 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 235.00 | 82 185.00 | | 90 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 419.00 | 13 248.00 | | 19 419.00 |
230 Autres produits | 17 425.00 | 11 615.00 | | 17 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 079.00 | 107 049.00 | | 127 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 807.00 | 53 909.00 | | 62 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | -900.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 18 393.00 | 14 022.00 | | 18 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 449.00 | | 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 604.00 | 16 176.00 | | 20 604.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 235.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 085.00 | 83 891.00 | | 103 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 993.00 | 23 158.00 | | 23 993.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 374.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 1 645.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 179.00 | 21 155.00 | | 23 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 176.00 | | | 16 176.00 |