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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
BF Prêts | 197 900.00 | 197 000.00 | 900.00 | 197 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 298.00 | 422 934.00 | 1 364.00 | 424 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177 452.00 | 781 681.00 | 8 395 771.00 | 9 177 452.00 |
BZ Autres créances | 21 796 808.00 | | 21 796 808.00 | 21 796 808.00 |
CF Disponibilités | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 584.00 | | 168 584.00 | 168 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 346 187.00 | 781 681.00 | 30 564 506.00 | 31 346 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 770 485.00 | 1 204 615.00 | 30 565 870.00 | 31 770 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 278 400.00 | 6 278 400.00 | | 6 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 616.00 | 1 479 616.00 | | 1 479 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 840.00 | 627 840.00 | | 627 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 375.00 | 530 763.00 | | -1 610 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | -2 141 138.00 | | -1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 535.00 | 6 776 391.00 | | 6 774 535.00 |
DP Provisions pour risques | 723 378.00 | 665 300.00 | | 723 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 832.00 | 863 118.00 | | 1 095 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 210.00 | 1 528 418.00 | | 1 819 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 460.00 | 246 507.00 | | 572 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 324.00 | 260 045.00 | | 220 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 340.00 | 2 841 054.00 | | 5 289 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 614.00 | 2 149 940.00 | | 1 795 614.00 |
EA Autres dettes | 13 725 645.00 | 12 824 763.00 | | 13 725 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 742.00 | 2 500 784.00 | | 368 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 972 125.00 | 20 823 093.00 | | 21 972 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 565 870.00 | 29 127 902.00 | | 30 565 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 366 178.00 | | 37 366 178.00 | 37 366 178.00 |
FG Production vendue services | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 382 325.00 | | 37 382 325.00 | 37 382 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 090 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 820 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 729 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 475.00 | |
GE Autres charges | | | 59 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 996 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 546.00 | 20 018.00 | | 100 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 722.00 | 7 000.00 | | 455 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 268.00 | 27 018.00 | | 556 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 729.00 | 4 952.00 | | 210 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800.00 | 250 000.00 | | 460 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 529.00 | 254 952.00 | | 671 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 261.00 | -227 934.00 | | -115 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 700 363.00 | 41 177 419.00 | | 46 700 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 702 220.00 | 43 318 557.00 | | 46 702 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856.00 | -2 141 138.00 | | -1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 584.00 | | 3 000.00 | 490 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 286.00 | 198 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 286.00 | 424 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | | | 225 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 650.00 | | 3 000.00 | 264 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 934.00 | | | 225 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | | | 225 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 53 000.00 | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 418.00 | 292 553.00 | 1 761.00 | 1 528 418.00 |
6T Sur comptes clients | 781 634.00 | 355 934.00 | 355 887.00 | 781 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 634.00 | 355 934.00 | 408 887.00 | 1 031 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 052.00 | 648 487.00 | 410 648.00 | 2 560 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 324.00 | 56 877.00 | 163 447.00 | 220 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 340.00 | 5 289 340.00 | | 5 289 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 132.00 | 839 132.00 | | 839 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787 004.00 | 787 004.00 | | 787 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725 645.00 | 13 725 645.00 | | 13 725 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 742.00 | 368 742.00 | | 368 742.00 |
UP Prêts | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 588 223.00 | 8 588 223.00 | | 8 588 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 229.00 | 589 229.00 | | 589 229.00 |
VB T. V. A. | 1 428 393.00 | 1 428 393.00 | | 1 428 393.00 |
VC Groupe et associés | 8 421 929.00 | 8 421 929.00 | | 8 421 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 460.00 | 572 460.00 | | 572 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 898 326.00 | 11 898 326.00 | | 11 898 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 584.00 | 168 584.00 | | 168 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 341 207.00 | 31 340 744.00 | 464.00 | 31 341 207.00 |
VW T.V.A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 972 125.00 | 21 808 678.00 | 163 447.00 | 21 972 125.00 |