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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 14 196.00 | 14 804.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 521 610.00 | 214 882.00 | 306 727.00 | 521 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 175.00 | 113 841.00 | 24 334.00 | 138 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 784.00 | 118 038.00 | 114 746.00 | 232 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 569.00 | 460 958.00 | 510 612.00 | 971 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CF Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 367.00 | 460 958.00 | 684 409.00 | 1 145 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 457.00 | | | -33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 976.00 | | | 341 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 914.00 | | | 206 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EA Autres dettes | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 686.00 | | | 674 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 409.00 | | | 684 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 580.00 | | | 459 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 265.00 | | 1 016 265.00 | 1 016 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 265.00 | | 1 016 265.00 | 1 016 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 788.00 | |
GE Autres charges | | | 52 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 818.00 | | | 1 024 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 274.00 | | | 1 058 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 457.00 | | | -33 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 976.00 | 126 870.00 | 215 106.00 | 341 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 785.00 | 105 785.00 | | 105 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 686.00 | 459 580.00 | 215 106.00 | 674 686.00 |