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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 1 777.00 | 5 813.00 | 7 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 489.00 | -4 489.00 | |
AP Constructions | 8 250.00 | 30.00 | 8 220.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 184.00 | 6 919.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 973.00 | 7 477.00 | 7 496.00 | 14 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 916.00 | 13 956.00 | 23 960.00 | 37 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BN En cours de production de biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 489.00 | 13 956.00 | 63 533.00 | 77 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
FG Production vendue services | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
FM Production stockée | | | 1 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 537.00 | | 13 163.00 | 25 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 37 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 784.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | | 13 163.00 | 17 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 819.00 | 4 137.00 | | 9 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 1 500.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 2 637.00 | | 5 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YT Sous‐traitance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 963.00 | | | 59 963.00 |