| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 661.00 | 890 985.00 | 571 675.00 | 1 462 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600.00 | 19 005.00 | 1 594.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 276.00 | 909 991.00 | 573 284.00 | 1 483 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 608.00 | | 767 608.00 | 767 608.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 402.00 | | 812 402.00 | 812 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 678.00 | 909 991.00 | 1 385 687.00 | 2 295 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 006.00 | 1 600 006.00 | | 1 600 006.00 |
DH Report à nouveau | -547 335.00 | -360 060.00 | | -547 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 797.00 | -187 274.00 | | -58 797.00 |
DL TOTAL (I) | 993 872.00 | 1 052 670.00 | | 993 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 123.00 | 291 160.00 | | 246 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 9 633.00 | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 133.00 | 120 506.00 | | 134 133.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 814.00 | 421 299.00 | | 391 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 687.00 | 1 473 970.00 | | 1 385 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 149.00 | 176 051.00 | | 192 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 015.00 | | 325 015.00 | 325 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 015.00 | | 325 015.00 | 325 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 101 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 101 017.00 | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 61 272.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 61 285.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | 39 732.00 | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 461.00 | 537 924.00 | | 342 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 258.00 | 725 198.00 | | 401 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 797.00 | -187 274.00 | | -58 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 068.00 | | 10 707.00 | 1 478 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 483 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 483 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 053.00 | | 10 707.00 | 1 478 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 706.00 | 177 419.00 | 5 135.00 | 737 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 706.00 | 177 419.00 | 5 135.00 | 737 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 767 608.00 | 767 608.00 | | 767 608.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 123.00 | 46 458.00 | 199 664.00 | 246 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VP Divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 799.00 | 792 799.00 | | 792 799.00 |
VW T.V.A. | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 814.00 | 192 149.00 | 199 664.00 | 391 814.00 |