| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 407.00 | 38.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 553.00 | 11 486.00 | 348 067.00 | 359 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 805.00 | | 280 805.00 | 280 805.00 |
BZ Autres créances | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 514.00 | | 394 514.00 | 394 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 067.00 | 11 486.00 | 742 581.00 | 754 067.00 |
CU Autres participations | 348 029.00 | | 348 029.00 | 348 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 228.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | 6 050.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 520.00 | 5 538.00 | | -9 520.00 |
DK Provisions réglementées | 3 029.00 | 2 495.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 307 329.00 | 316 316.00 | | 307 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | 1 248.00 | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 5 781.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 068.00 | 246 344.00 | | 290 068.00 |
EA Autres dettes | 128 806.00 | 158 533.00 | | 128 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 252.00 | 411 981.00 | | 435 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 581.00 | 728 296.00 | | 742 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 491.00 | 13 528.00 | | 10 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 13 528.00 | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | 6 742.00 | | 11 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 606.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | 7 348.00 | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 6 180.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 767.00 | 200 258.00 | | 213 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 287.00 | 194 719.00 | | 223 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 520.00 | 5 538.00 | | -9 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 553.00 | | | 359 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 029.00 | | | 348 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 1 433.00 | | 10 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 1 433.00 | | 5 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 390 532.00 | 390 532.00 | | 390 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 252.00 | 435 252.00 | | 435 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 703.00 | 218 703.00 | | 218 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VW T.V.A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 252.00 | 435 252.00 | | 435 252.00 |