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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 871.00 | 752 161.00 | 875 711.00 | 1 627 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 438.00 | 221 260.00 | 141 177.00 | 362 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 811.00 | 973 421.00 | 1 108 390.00 | 2 081 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 734.00 | | 447 734.00 | 447 734.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CF Disponibilités | 594 963.00 | | 594 963.00 | 594 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 418.00 | | 1 286 418.00 | 1 286 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 229.00 | 973 421.00 | 2 394 808.00 | 3 368 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 916.00 | 419 453.00 | | 608 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 476.00 | 189 464.00 | | 268 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 466.00 | 106 090.00 | | 79 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 859.00 | 770 006.00 | | 1 011 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 776.00 | 1 023 455.00 | | 809 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 674.00 | 223 542.00 | | 368 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 998.00 | 85 189.00 | | 199 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 886.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 949.00 | 1 451 072.00 | | 1 382 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 808.00 | 2 221 078.00 | | 2 394 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 343.00 | 642 368.00 | | 776 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 469.00 | 385 176.00 | 24 223.00 | 612 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 469.00 | 385 176.00 | 24 223.00 | 612 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 674.00 | 368 674.00 | | 368 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
UX Autres créances clients | 447 734.00 | 447 734.00 | | 447 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 705.00 | 202 098.00 | 520 947.00 | 808 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 716.00 | | | 213 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 957.00 | 584 957.00 | | 584 957.00 |
VW T.V.A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 950.00 | 776 343.00 | 520 947.00 | 1 382 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 1 593.00 | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 007.00 | 24 209.00 | | 15 007.00 |
ST Autres comptes | 994 307.00 | 640 935.00 | | 994 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 725.00 | 134 246.00 | | 205 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 326 472.00 | 146 509.00 | | 326 472.00 |
YT Sous‐traitance | 25 030.00 | 5 012.00 | | 25 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 357.00 | 57 470.00 | | 56 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 3 387.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | 4 980.00 | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 462.00 | 353 896.00 | | 601 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 427.00 | 171 125.00 | | 267 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 426.00 | 861 872.00 | | 1 296 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |