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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 25 393.00 | 59 301.00 | 84 694.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 729.00 | 25 393.00 | 65 336.00 | 90 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
110 Total général Actif | 142 536.00 | 25 393.00 | 117 143.00 | 142 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 768.00 | 64 285.00 | | 56 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 734.00 | 135 493.00 | | 90 734.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | 303.00 | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 951.00 | 200 081.00 | | 151 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 827.00 | 35 919.00 | | 27 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 052.00 | -2 180.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 65 778.00 | 130 864.00 | | 65 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 631.00 | 11 722.00 | | 10 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
252 Charges sociales | 8 236.00 | 2 444.00 | | 8 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 183.00 | 14 411.00 | | 12 183.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 778.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 957.00 | 193 958.00 | | 147 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 994.00 | 6 123.00 | | 3 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | 3 154.00 | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 445.00 | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 413.00 | 2 524.00 | | 4 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |