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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
BZ Autres créances | 1 998 490.00 | | 1 998 490.00 | 1 998 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 962 550.00 | 69 404.00 | 3 893 146.00 | 3 962 550.00 |
CF Disponibilités | 1 628 106.00 | | 1 628 106.00 | 1 628 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 146.00 | 69 404.00 | 7 519 743.00 | 7 589 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 235.00 | 69 404.00 | 7 579 832.00 | 7 649 235.00 |
CU Autres participations | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 7 139 595.00 | 7 519 566.00 | | 7 139 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | 20 029.00 | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 7 492 348.00 | 7 897 315.00 | | 7 492 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | 240 679.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 493.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 815.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 483.00 | 315 987.00 | | 87 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 832.00 | 8 213 302.00 | | 7 579 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 3 257.00 | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 980.00 | 130 903.00 | | 91 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 946.00 | 110 874.00 | | 96 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | 20 029.00 | | -4 966.00 |