| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 600.00 | 10 250.00 | 7 350.00 | 17 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 186.00 | 20 349.00 | 74 838.00 | 95 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 233.00 | 30 599.00 | 136 634.00 | 167 233.00 |
060 Stock marchandises | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
110 Total général Actif | 196 053.00 | 30 599.00 | 165 455.00 | 196 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 538.00 | 49 161.00 | | 43 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 149.00 | 59 563.00 | | 61 149.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | 1 128.00 | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 365.00 | 109 853.00 | | 108 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 110.00 | 44 370.00 | | 18 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 567.00 | -15 359.00 | | 6 567.00 |
242 Autres charges externes. | 50 078.00 | 59 739.00 | | 50 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 443.00 | | 1 407.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 808.00 | 2 604.00 | | 6 808.00 |
252 Charges sociales | -315.00 | -106.00 | | -315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 455.00 | 14 787.00 | | 14 455.00 |
262 Autres charges | 3 271.00 | 3 303.00 | | 3 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 381.00 | 110 781.00 | | 100 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 984.00 | -929.00 | | 7 984.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 300.00 | | |
294 Charges financières | 3 946.00 | 4 426.00 | | 3 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 389.00 | -55.00 | | 1 389.00 |