| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 174 000.00 | 17 000.00 | 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 609 000.00 | 10 854 000.00 | 5 755 000.00 | 16 609 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 091 000.00 | 11 028 000.00 | 6 063 000.00 | 17 091 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 086 000.00 | 57 000.00 | 12 029 000.00 | 12 086 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 153 000.00 | 59 000.00 | 26 094 000.00 | 26 153 000.00 |
BZ Autres créances | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 312 000.00 | 471 000.00 | 41 841 000.00 | 42 312 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 699 000.00 | 587 000.00 | 82 112 000.00 | 82 699 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 790 000.00 | 11 615 000.00 | 88 175 000.00 | 99 790 000.00 |
CU Autres participations | 29 010 453.00 | | 29 010 453.00 | 29 010 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 001 000.00 | 29 001 000.00 | | 29 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 947.00 | | | 1 006 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 259 000.00 | | |
DG Autres réserves | 6 053 000.00 | | | 6 053 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 814 511.00 | | | 5 814 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 40 457 000.00 | 40 467 000.00 | | 40 457 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017 000.00 | 1 398 000.00 | | 2 017 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017 000.00 | 1 398 000.00 | | 2 017 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990 000.00 | 7 658 000.00 | | 10 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 000.00 | 2 959 000.00 | | 4 480 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 505.00 | | | 1 800 505.00 |
EA Autres dettes | 16 142 000.00 | 11 574 000.00 | | 16 142 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 089 000.00 | 7 281 000.00 | | 14 089 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 701 000.00 | 29 472 000.00 | | 45 701 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 175 000.00 | 71 337 000.00 | | 88 175 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 201 069.00 | | | 9 201 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 386 000.00 | 6 184 000.00 | | 5 386 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 738 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 738 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 847 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 127 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 474 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 756 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 353 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 774 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 409 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 882.00 | | | 169 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 000.00 | 95 000.00 | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | 95 000.00 | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 000.00 | -95 000.00 | | -640 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 323 000.00 | -2 583 000.00 | | -2 323 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 430.00 | | | 6 473 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 919.00 | | | 658 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 814 511.00 | | | 5 814 511.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 386 000.00 | 6 184 000.00 | | 5 386 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 386 000.00 | 6 184 000.00 | | 5 386 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 386 000.00 | 6 184 000.00 | | 5 386 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 011 194.00 | | | 29 011 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | | | 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 010 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 011 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010 454.00 | | | 29 010 454.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | | | 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 285.00 | 2 091.00 | | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | 2 091.00 | | 4 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 384 565.00 | 7 384 565.00 | | 7 384 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 505.00 | 1 800 505.00 | | 1 800 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757 664.00 | 10 757 664.00 | | 10 757 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 757 664.00 | 10 757 664.00 | | 10 757 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 070.00 | 9 201 070.00 | | 9 201 070.00 |