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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 625.00 | 67 200.00 | 75 425.00 | 142 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 19 260.00 | 29 030.00 | 48 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 215.00 | 86 460.00 | 354 755.00 | 441 215.00 |
BT Marchandises | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 530.00 | 86 460.00 | 434 070.00 | 520 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 349.00 | 170 709.00 | | 232 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | 61 640.00 | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 281 429.00 | 259 849.00 | | 281 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 583.00 | 68 647.00 | | 77 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | 34 061.00 | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 20 967.00 | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 32 188.00 | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 641.00 | 156 103.00 | | 152 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 070.00 | 415 951.00 | | 434 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 525.00 | 156 103.00 | | 95 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 146.00 | | 138.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 174.00 | | 32 108.00 | 409 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 441 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 190 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | 32 108.00 | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 320.00 | 19 140.00 | | 67 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 19 140.00 | | 67 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 445.00 | 20 328.00 | 53 227.00 | 77 445.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 641.00 | 95 525.00 | 53 227.00 | 152 641.00 |