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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 2 974.00 | 1 771.00 | 4 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 937.00 | 2 974.00 | 13 963.00 | 16 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 834.00 | 2 057.00 | 1 235 777.00 | 1 237 834.00 |
BZ Autres créances | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
CF Disponibilités | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 342.00 | 2 057.00 | 1 731 285.00 | 1 733 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 279.00 | 5 030.00 | 1 745 248.00 | 1 750 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 003.00 | 9 405.00 | | 10 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 848.00 | 200 599.00 | | 228 848.00 |
DL TOTAL (I) | 348 851.00 | 320 003.00 | | 348 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 114.00 | 423.00 | | 18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 343 830.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | 173 114.00 | | 198 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 223.00 | 889 076.00 | | 1 026 223.00 |
EA Autres dettes | 143 713.00 | 94 490.00 | | 143 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 397.00 | 1 509 838.00 | | 1 396 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 248.00 | 1 829 841.00 | | 1 745 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 1 059.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 059.00 | | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 11 306.00 | 11 306.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 11 306.00 | 11 306.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 11 306.00 | 11 306.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 306.00 | 11 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 003.00 | 344 003.00 | | 344 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 985.00 | 366 985.00 | | 366 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 366.00 | 1 235 366.00 | | 1 235 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VC Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 979.00 | 1 400 979.00 | | 1 400 979.00 |
VW T.V.A. | 308 987.00 | 308 987.00 | | 308 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 492.00 | 1 387 492.00 | | 1 387 492.00 |