| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 291.00 | 12 611.00 | 35 680.00 | 48 291.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 181.00 | 12 611.00 | 38 570.00 | 51 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
084 Disponibilités | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
110 Total général Actif | 62 066.00 | 12 611.00 | 49 455.00 | 62 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 748.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 1 299.00 | 1 947.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 519.00 | 5 562.00 | 38 957.00 | 44 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 765.00 | 6 861.00 | 40 904.00 | 47 765.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 445.00 | 6 861.00 | 54 584.00 | 61 445.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 697.00 | 122 137.00 | | 169 697.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 7.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 262.00 | 122 145.00 | | 171 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 529.00 | 52 920.00 | | 72 529.00 |
242 Autres charges externes. | 51 481.00 | 48 208.00 | | 51 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 532.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 621.00 | 32 540.00 | | 31 621.00 |
252 Charges sociales | 8 398.00 | 7 336.00 | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | 6 861.00 | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 527.00 | 149 401.00 | | 171 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265.00 | -27 257.00 | | -265.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 1 965.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | 80.00 | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 214.00 | -29 301.00 | | -3 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 301.00 | | | -29 301.00 |
DL TOTAL (I) | -21 801.00 | | | -21 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
FD Production vendue biens | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 221.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 301.00 | | | -29 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 765.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 765.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | | |