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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 17 964.00 | 1 537.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 542.00 | 167 707.00 | 124 835.00 | 292 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 095.00 | 196 060.00 | 348 035.00 | 544 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | 1 527.00 | 5 284.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
CF Disponibilités | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 305.00 | 1 527.00 | 196 777.00 | 198 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 400.00 | 197 587.00 | 544 812.00 | 742 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 811.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 19 785.00 | 12 409.00 | | 19 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 883.00 | 7 764.00 | | -40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 241 981.00 | 282 864.00 | | 241 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 806.00 | 172 518.00 | | 203 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 122 129.00 | | 74 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 956.00 | 19 704.00 | | 24 956.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 3 392.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 831.00 | 317 743.00 | | 302 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 812.00 | 600 607.00 | | 544 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 952.00 | 207 066.00 | | 221 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 205.00 | 446 396.00 | | 390 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 088.00 | 438 632.00 | | 431 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 883.00 | 7 764.00 | | -40 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 451.00 | | 246.00 | 545 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 544 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 312 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 644.00 | | | 313 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 246.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 161.00 | 31 501.00 | 1 602.00 | 166 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 523.00 | 866.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 637.00 | 30 636.00 | 1 602.00 | 156 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VC Groupe et associés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 793.00 | 122 914.00 | 80 879.00 | 203 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 831.00 | 221 952.00 | 80 879.00 | 302 831.00 |