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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 853.00 | 16 121.00 | 2 733.00 | 18 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 6 857.00 | 3 016.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 14 712.00 | 5 806.00 | 20 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 795.00 | 40 469.00 | 196 325.00 | 236 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | 121.00 | 291.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 111.00 | 121.00 | 28 991.00 | 29 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 906.00 | 40 590.00 | 225 316.00 | 265 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 581.00 | -3 068.00 | | -2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | 488.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356.00 | 9 420.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 195.00 | 103 465.00 | | 187 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 15 301.00 | | 13 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | 20 537.00 | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 960.00 | 139 302.00 | | 215 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 316.00 | 148 722.00 | | 225 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 765.00 | 35 837.00 | | 28 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 4 938.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 4 938.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -4 938.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 788.00 | 231 140.00 | | 261 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 852.00 | 230 652.00 | | 261 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | 488.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 995.00 | | 86 800.00 | 149 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 592.00 | | 86 800.00 | 28 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 626.00 | 11 844.00 | | 28 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 350.00 | 3 771.00 | | 12 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 2 749.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 5 324.00 | | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 960.00 | 28 765.00 | | 215 960.00 |