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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 672.00 | | 789 672.00 | 789 672.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 147.00 | | 914 147.00 | 914 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
CU Autres participations | 751 300.00 | | 751 300.00 | 751 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 687.00 | 297 979.00 | | 373 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 640.00 | 75 708.00 | | 79 640.00 |
DK Provisions réglementées | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DL TOTAL (I) | 475 627.00 | 395 987.00 | | 475 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 047.00 | 437 047.00 | | 437 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 5 805.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 520.00 | 476 380.00 | | 438 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 147.00 | 872 367.00 | | 914 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 520.00 | 476 380.00 | | 438 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 724.00 | 80 902.00 | | 82 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084.00 | 5 194.00 | | 3 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 640.00 | 75 708.00 | | 79 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 285.00 | | 113 377.00 | 861 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 645.00 | 789 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 991.00 | 789 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 345.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 940.00 | | 113 377.00 | 857 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VI Groupe et associés | 437 047.00 | 437 047.00 | | 437 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |