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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 877.00 | 56 019.00 | 36 858.00 | 92 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 607.00 | 61 754.00 | 108 853.00 | 170 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 142.00 | | 228 142.00 | 228 142.00 |
110 Total général Actif | 398 749.00 | 61 754.00 | 336 995.00 | 398 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
252 Charges sociales | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 607.00 | | | 170 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |