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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 496.00 | | 459 496.00 | 459 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 824.00 | 1 328.00 | 459 496.00 | 460 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131.00 | 2 522.00 | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 279.00 | 3 609.00 | | 52 279.00 |
DL TOTAL (I) | 149 410.00 | 117 131.00 | | 149 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 716.00 | 130 068.00 | | 130 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 605.00 | 61 612.00 | | 57 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | 29 052.00 | | 30 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 77 788.00 | | 87 433.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 086.00 | 302 622.00 | | 310 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 496.00 | 419 753.00 | | 459 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 086.00 | 302 622.00 | | 310 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VI Groupe et associés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
VW T.V.A. | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 086.00 | 310 086.00 | | 310 086.00 |