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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 4 693.00 | 86.00 | 4 778.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926.00 | 10 341.00 | 5 586.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 784.00 | | 296 784.00 | 296 784.00 |
BZ Autres créances | 474 323.00 | | 474 323.00 | 474 323.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 400.00 | | 781 400.00 | 781 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 326.00 | 10 341.00 | 786 985.00 | 797 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DH Report à nouveau | -2 748.00 | 1 065.00 | | -2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 525.00 | -3 813.00 | | 228 525.00 |
DL TOTAL (I) | 231 092.00 | 2 567.00 | | 231 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 155.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 544.00 | 193 945.00 | | 246 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 750.00 | 131 568.00 | | 187 750.00 |
EA Autres dettes | 121 434.00 | 33 868.00 | | 121 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 893.00 | 359 535.00 | | 555 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 985.00 | 362 102.00 | | 786 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 199.00 | | 10 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 199.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 544.00 | 246 544.00 | | 246 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 106.00 | 771 106.00 | | 771 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 606.00 | 771 106.00 | 5 500.00 | 776 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 893.00 | 555 893.00 | | 555 893.00 |