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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 474.00 | 58 508.00 | 150 966.00 | 209 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 891.00 | -17 067.00 | | -22 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 533.00 | -5 824.00 | | -13 533.00 |
DL TOTAL (I) | -26 424.00 | -12 891.00 | | -26 424.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 687.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 390.00 | 136 799.00 | | 137 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 966.00 | 163 908.00 | | 150 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 70.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | 70.00 | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | -70.00 | | -11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 533.00 | 5 824.00 | | 13 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 533.00 | -5 824.00 | | -13 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 58 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 614.00 | 1 806.00 | 6 912.00 | 63 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 1 806.00 | 6 912.00 | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 390.00 | 137 390.00 | | 137 390.00 |