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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 147.00 | 60 237.00 | 12 910.00 | 73 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 518.00 | 33 127.00 | 3 391.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 865.00 | 93 365.00 | 16 501.00 | 109 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
BN En cours de production de biens | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 303.00 | 727.00 | 79 576.00 | 80 303.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 971.00 | 727.00 | 199 244.00 | 199 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 836.00 | 94 092.00 | 215 744.00 | 309 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
DH Report à nouveau | -20 629.00 | | | -20 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 601.00 | -20 629.00 | | -16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 90 464.00 | 107 064.00 | | 90 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 1 116.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 30 231.00 | | 61 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 662.00 | 43 064.00 | | 51 662.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 280.00 | 127 590.00 | | 125 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 744.00 | 234 654.00 | | 215 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 512.00 | |
FM Production stockée | | | 13 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 600.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -339.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 508.00 | 397 000.00 | | 403 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 108.00 | 417 630.00 | | 420 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 601.00 | -20 629.00 | | -16 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 293.00 | | 1 808.00 | 122 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 235.00 | 109 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 235.00 | 109 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 093.00 | | 1 808.00 | 122 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 971.00 | 10 749.00 | 13 355.00 | 95 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 971.00 | 10 749.00 | 13 355.00 | 95 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |