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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 927.00 | 50 736.00 | 3 191.00 | 53 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 927.00 | 50 736.00 | 1 482 191.00 | 1 532 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
CF Disponibilités | 457 806.00 | | 457 806.00 | 457 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 671.00 | | 917 671.00 | 917 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 598.00 | 50 736.00 | 2 399 862.00 | 2 450 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 709.00 | 736 359.00 | | 227 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 345.00 | 491 351.00 | | 323 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 055.00 | 1 832 709.00 | | 1 156 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 937.00 | 348 689.00 | | 211 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 856.00 | | | 746 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 7 859.00 | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 001.00 | 120 224.00 | | 277 001.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 9 869.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 808.00 | 486 641.00 | | 1 243 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 862.00 | 2 319 350.00 | | 2 399 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 856.00 | | | 746 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 853.00 | | 477 853.00 | 477 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 853.00 | | 477 853.00 | 477 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 844.00 | 947 869.00 | | 981 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 498.00 | 456 518.00 | | 658 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 345.00 | 491 351.00 | | 323 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 025.00 | | 3 765.00 | 1 530 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 1 532 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 53 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | | 3 765.00 | 51 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 000.00 | | | 1 479 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 257.00 | 2 479.00 | | 48 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 257.00 | 2 479.00 | | 48 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 832.00 | 106 832.00 | 105 000.00 | 211 832.00 |
VI Groupe et associés | 746 856.00 | 746 856.00 | | 746 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 302.00 | 244 302.00 | | 244 302.00 |
VW T.V.A. | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 808.00 | 1 138 808.00 | 105 000.00 | 1 243 808.00 |