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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 976.00 | 1 381.00 | 595.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 000.00 | 59 258.00 | 109 742.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 739.00 | 63 402.00 | 110 337.00 | 173 739.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 284.00 | 25 000.00 | 32 284.00 | 57 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 023.00 | 88 402.00 | 142 621.00 | 231 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 411.00 | | | -71 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 706.00 | | | -70 706.00 |
DL TOTAL (I) | -141 117.00 | | | -141 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 258.00 | | | 255 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 706.00 | | | -70 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 739.00 | | | 173 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 071.00 | 18 331.00 | | 45 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | 395.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | 17 935.00 | | 44 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 738.00 | 283 738.00 | | 283 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 927.00 | | | 30 927.00 |