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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 933.00 | 83 728.00 | 44 205.00 | 127 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 611.00 | 464 981.00 | 104 630.00 | 569 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 495.00 | 548 709.00 | 248 786.00 | 797 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 098 473.00 | 209 517.00 | 55 888 957.00 | 56 098 473.00 |
BZ Autres créances | 9 214 517.00 | | 9 214 517.00 | 9 214 517.00 |
CF Disponibilités | 10 622 752.00 | | 10 622 752.00 | 10 622 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 025 038.00 | 209 517.00 | 75 815 521.00 | 76 025 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 822 533.00 | 758 226.00 | 76 064 308.00 | 76 822 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 246.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 355 703.00 | | | 355 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 559.00 | 364 458.00 | | 1 193 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 262.00 | 630 703.00 | | 1 824 262.00 |
DP Provisions pour risques | 57 092.00 | 50 001.00 | | 57 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 092.00 | 50 001.00 | | 57 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615 912.00 | | | 9 615 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468 222.00 | 45 585 655.00 | | 52 468 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655 503.00 | 9 640 980.00 | | 11 655 503.00 |
EA Autres dettes | 373 150.00 | 57 692.00 | | 373 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 182 954.00 | 55 354 493.00 | | 74 182 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 064 308.00 | 56 035 197.00 | | 76 064 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 182 954.00 | 55 354 493.00 | | 74 182 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 688 543.00 | | 91 688 543.00 | 91 688 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 688 543.00 | | 91 688 543.00 | 91 688 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 615 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 304 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 505 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 171 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 845.00 | 731.00 | | 11 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 301.00 | 731.00 | | 31 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 301.00 | -731.00 | | -31 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 845.00 | 140 065.00 | | 312 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 650.00 | 227 815.00 | | 571 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 304 128.00 | 81 954 390.00 | | 95 304 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 110 570.00 | 81 589 932.00 | | 94 110 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 559.00 | 364 458.00 | | 1 193 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 177.00 | | 42 761.00 | 793 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 442.00 | 797 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 442.00 | 569 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 721.00 | | 41 333.00 | 566 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 523.00 | | 1 428.00 | 98 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 124.00 | 69 944.00 | 17 359.00 | 496 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 179.00 | 1 549.00 | | 82 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 945.00 | 68 395.00 | 17 359.00 | 413 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 001.00 | 7 091.00 | | 50 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 001.00 | 7 091.00 | | 50 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 585 655.00 | | | 45 585 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 277.00 | | | 1 680 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
UX Autres créances clients | 47 121 013.00 | | | 47 121 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 955.00 | | | 196 955.00 |
VB T. V. A. | 7 634 314.00 | | | 7 634 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 133 735.00 | | | 55 133 735.00 |
VW T.V.A. | 7 960 703.00 | | | 7 960 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 283 287.00 | | | 55 283 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |