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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 620.00 | 12 790.00 | 177 829.00 | 190 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 447.00 | 69 285.00 | 49 162.00 | 118 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 897.00 | 61 221.00 | 73 675.00 | 134 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 619.00 | 54 898.00 | 109 720.00 | 164 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 538.00 | 198 196.00 | 440 341.00 | 638 538.00 |
BT Marchandises | 164 352.00 | | 164 352.00 | 164 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 077.00 | 1 075.00 | 404 002.00 | 405 077.00 |
BZ Autres créances | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CF Disponibilités | 279 643.00 | | 279 643.00 | 279 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 183.00 | 1 075.00 | 1 071 108.00 | 1 072 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 721.00 | 199 271.00 | 1 511 450.00 | 1 710 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 160.00 | | | 1 380 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 740.00 | | | -1 257 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 523.00 | | | -397 523.00 |
DL TOTAL (I) | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 303.00 | | | 351 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 734.00 | | | 322 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 133.00 | | | 1 381 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 450.00 | | | 1 511 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 633.00 | | | 943 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 988.00 | | | 491 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 560.00 | 85 636.00 | | 112 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 529.00 | 33 547.00 | | 48 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 52 089.00 | | 64 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 734.00 | 322 734.00 | | 322 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 160.00 | 359 160.00 | | 359 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
UX Autres créances clients | 405 077.00 | | | 405 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 12 500.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
VP Divers | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 244.00 | 248 244.00 | | 248 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 142.00 | 626 899.00 | 30 244.00 | 657 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 134.00 | 943 634.00 | 350 000.00 | 1 381 134.00 |