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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 200.00 | 9 800.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 364.00 | 308.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672.00 | 4 564.00 | 10 108.00 | 14 672.00 |
BP En cours de production de services | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 933.00 | 4 564.00 | 88 369.00 | 92 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 5 321.00 | 3 018.00 | | 5 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 2 303.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 11 933.00 | 9 171.00 | | 11 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 478.00 | | 5 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 9 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 22 888.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | 18 273.00 | | 16 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 435.00 | 50 639.00 | | 76 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 369.00 | 59 810.00 | | 88 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 997.00 | 12 563.00 | 135 560.00 | 122 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 997.00 | 12 563.00 | 135 560.00 | 122 997.00 |
FM Production stockée | | | 32 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 239.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 3 239.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 277.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 277.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 2 962.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 147.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 852.00 | 266 104.00 | | 173 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 090.00 | 263 801.00 | | 171 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | 2 303.00 | | 2 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 156.00 | 1 042.00 | | 9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 3 434.00 | 1 500.00 | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 3 434.00 | 1 500.00 | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |