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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 808.00 | 16 306.00 | 8 501.00 | 24 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 874.00 | 33 246.00 | 20 628.00 | 53 874.00 |
040 Immobilisations financières | 726 303.00 | | 726 303.00 | 726 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 986.00 | 49 552.00 | 755 433.00 | 804 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 319 163.00 | | 319 163.00 | 319 163.00 |
084 Disponibilités | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
110 Total général Actif | 1 209 540.00 | 49 552.00 | 1 159 987.00 | 1 209 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 439 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
242 Autres charges externes. | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
252 Charges sociales | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |