| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 954.00 | 13 395.00 | 20 559.00 | 33 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 004.00 | 14 574.00 | 1 725 430.00 | 1 740 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BZ Autres créances | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
CF Disponibilités | 973 773.00 | | 973 773.00 | 973 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 421.00 | | 1 259 421.00 | 1 259 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 425.00 | 14 574.00 | 2 984 851.00 | 2 999 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
CU Autres participations | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
DH Report à nouveau | -8 808.00 | -80 985.00 | | -8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | 72 177.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 824.00 | 1 243 411.00 | | 1 260 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 762.00 | 2 583 982.00 | | 1 665 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 798.00 | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 171.00 | 31 330.00 | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 027.00 | 2 616 111.00 | | 1 724 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 851.00 | 3 859 522.00 | | 2 984 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 027.00 | 2 616 111.00 | | 1 724 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 70 250.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 781.00 | 350 880.00 | | 308 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 368.00 | 278 703.00 | | 291 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | 72 177.00 | | 17 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 747.00 | | 363 257.00 | 1 376 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | | 12 386.00 | 21 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 000.00 | | 350 871.00 | 1 354 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 3 625.00 | | 10 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 3 625.00 | | 9 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 762.00 | 1 665 762.00 | | 1 665 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 027.00 | 1 724 027.00 | | 1 724 027.00 |