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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 815.00 | 250.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 385.00 | 99 171.00 | 157 214.00 | 256 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 917.00 | 158 779.00 | 75 139.00 | 233 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 367.00 | 260 765.00 | 277 602.00 | 538 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BN En cours de production de biens | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 816.00 | 5 939.00 | 300 878.00 | 306 816.00 |
BZ Autres créances | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CF Disponibilités | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 737.00 | 5 939.00 | 569 799.00 | 575 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 104.00 | 266 704.00 | 847 401.00 | 1 114 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DH Report à nouveau | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 953.00 | | | 494 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 075.00 | | | 820 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 401.00 | | | 847 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 138.00 | | | 645 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 522.00 | | 137 845.00 | 400 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 457.00 | | 137 845.00 | 352 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 793.00 | 60 972.00 | | 199 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 526.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 504.00 | 60 446.00 | | 197 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 953.00 | 494 953.00 | | 494 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 007.00 | 300 007.00 | | 300 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 848.00 | | | 192 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 162.00 | 390 162.00 | 5 000.00 | 395 162.00 |
VW T.V.A. | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 168.00 | 645 138.00 | 131 030.00 | 776 168.00 |