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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 045.00 | 1 157.00 | 1 888.00 | 3 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 895.00 | 1 750.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 690.00 | 2 052.00 | 3 637.00 | 5 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
110 Total général Actif | 33 296.00 | 2 052.00 | 31 243.00 | 33 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
222 Production stockée | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 948.00 | | | -6 948.00 |
242 Autres charges externes. | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |