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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CF Disponibilités | 523 643.00 | | 523 643.00 | 523 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 088.00 | | 733 088.00 | 733 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 088.00 | | 733 088.00 | 733 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DL TOTAL (I) | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 241.00 | | | 439 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 454.00 | | | 609 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 088.00 | | | 733 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 612.00 | | | 216 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 155.00 | | 711 155.00 | 711 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 155.00 | | 711 155.00 | 711 155.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 158.00 | | | 711 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 738.00 | | | 632 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 506 148.00 | | | 506 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 241.00 | 212 765.00 | 226 476.00 | 439 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 73 648.00 | 35 898.00 | 37 750.00 | 73 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 445.00 | 171 695.00 | 37 750.00 | 209 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 454.00 | 216 612.00 | 392 842.00 | 609 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 507 706.00 | | | 507 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 251.00 | | | 510 251.00 |