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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 810.00 | 28 758.00 | 58 052.00 | 86 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 764.00 | 24 712.00 | 70 052.00 | 94 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 574.00 | 53 470.00 | 146 104.00 | 199 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BT Marchandises | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
CF Disponibilités | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 139.00 | | 742 139.00 | 742 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 713.00 | 53 470.00 | 888 243.00 | 941 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 946.00 | 83 085.00 | | 223 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 503.00 | 140 861.00 | | 199 503.00 |
DL TOTAL (I) | 434 449.00 | 234 946.00 | | 434 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 262.00 | 133 260.00 | | 206 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 722.00 | 149 167.00 | | 157 722.00 |
EA Autres dettes | 89 810.00 | 189 971.00 | | 89 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 794.00 | 472 398.00 | | 453 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 243.00 | 707 344.00 | | 888 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 110.00 | | 1 145 110.00 | 1 145 110.00 |
FG Production vendue services | 1 660 730.00 | | 1 660 730.00 | 1 660 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 840.00 | | 2 805 840.00 | 2 805 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 269.00 | 59 948.00 | | 89 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 840.00 | 2 107 320.00 | | 2 805 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 337.00 | 1 966 459.00 | | 2 606 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 503.00 | 140 861.00 | | 199 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 474.00 | | 72 500.00 | 129 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 199 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 18 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 074.00 | | 54 500.00 | 127 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 213.00 | 26 257.00 | | 27 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 213.00 | 26 257.00 | | 27 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 262.00 | 206 262.00 | | 206 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
UX Autres créances clients | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
VI Groupe et associés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 821.00 | 362 821.00 | | 362 821.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 794.00 | 453 794.00 | | 453 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
ST Autres comptes | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
YT Sous‐traitance | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 564.00 | | | 212 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 168.00 | | | 561 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 617.00 | | | 340 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 909.00 | | | 561 909.00 |